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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 116.00 | 61 861.00 | 24 255.00 | 86 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 512.00 | 68 257.00 | 24 255.00 | 92 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 312 737.00 | | 312 737.00 | 312 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 834.00 | | 532 834.00 | 532 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 345.00 | 68 257.00 | 557 088.00 | 625 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 154 430.00 | 113 161.00 | | 154 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 394.00 | 111 269.00 | | 71 394.00 |
DL TOTAL (I) | 259 264.00 | 257 870.00 | | 259 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 108 573.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 311.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 102 739.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 106.00 | 137 959.00 | | 113 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 545.00 | 216 553.00 | | 140 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 825.00 | 568 135.00 | | 297 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 088.00 | 826 005.00 | | 557 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 825.00 | 468 135.00 | | 297 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 920.00 | | 713 920.00 | 713 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 920.00 | | 713 920.00 | 713 920.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 36 423.00 | | 19 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 822.00 | 749 702.00 | | 714 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 428.00 | 638 432.00 | | 643 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 394.00 | 111 269.00 | | 71 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 042.00 | 7 215.00 | | 61 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 7 215.00 | | 61 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
UX Autres créances clients | 210 097.00 | 210 097.00 | | 210 097.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 947.00 | 216 947.00 | | 216 947.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 825.00 | 297 825.00 | | 297 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 276.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | 8 403.00 | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 118 128.00 | 91 798.00 | | 118 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 801.00 | 65 659.00 | | 17 801.00 |
YT Sous‐traitance | 140 175.00 | 206 064.00 | | 140 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 170.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 4 446.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 678.00 | 129 212.00 | | 91 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 059.00 | 56 694.00 | | 50 059.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 358.00 | 371 925.00 | | 286 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |