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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 418.00 | 24 530.00 | 16 889.00 | 41 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 518.00 | 149 141.00 | 57 378.00 | 206 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 935.00 | 184 284.00 | 349 651.00 | 533 935.00 |
BN En cours de production de biens | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
BT Marchandises | 624 064.00 | 1 299.00 | 622 765.00 | 624 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 701.00 | | 232 701.00 | 232 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 817.00 | 38 095.00 | 305 722.00 | 343 817.00 |
BZ Autres créances | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
CF Disponibilités | 573 047.00 | | 573 047.00 | 573 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 130.00 | 39 394.00 | 2 124 736.00 | 2 164 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 065.00 | 223 678.00 | 2 474 387.00 | 2 698 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 588 804.00 | 521 410.00 | | 588 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 934.00 | 67 394.00 | | 30 934.00 |
DL TOTAL (I) | 683 538.00 | 652 604.00 | | 683 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 871.00 | 2 977.00 | | 4 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 778.00 | 20 442.00 | | 27 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 649.00 | 23 419.00 | | 32 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 064.00 | 463 473.00 | | 372 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 9 174.00 | | 12 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 980.00 | 136 200.00 | | 456 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 317.00 | 471 429.00 | | 733 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 661.00 | 79 146.00 | | 62 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 74 681.00 | 99 518.00 | | 74 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 75 988.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 199.00 | 1 334 928.00 | | 1 758 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 387.00 | 2 010 951.00 | | 2 474 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 928.00 | | 10 007.00 | 523 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 929.00 | | 10 007.00 | 239 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 049.00 | 21 235.00 | | 163 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 1 050.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 486.00 | 20 184.00 | | 155 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 419.00 | 32 649.00 | 23 419.00 | 23 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299.00 | 1 299.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
6T Sur comptes clients | 44 783.00 | | 6 688.00 | 44 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 082.00 | 1 299.00 | 7 987.00 | 46 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 501.00 | 33 948.00 | 31 406.00 | 69 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 948.00 | 31 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 317.00 | 733 317.00 | | 733 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 905.00 | 95 915.00 | 264 399.00 | 371 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 371.00 | 618 685.00 | 45 686.00 | 664 371.00 |
VW T.V.A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 220.00 | 1 025 230.00 | 264 399.00 | 1 301 220.00 |