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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 689.00 | 66 266.00 | 10 423.00 | 76 689.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 829.00 | 66 266.00 | 90 563.00 | 156 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
060 Stock marchandises | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
072 Créances – Autres | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
084 Disponibilités | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 950.00 | | 285 950.00 | 285 950.00 |
110 Total général Actif | 442 779.00 | 66 266.00 | 376 513.00 | 442 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 205.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 065.00 | 23 514.00 | | 29 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 139.00 | 211 068.00 | | 269 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 13 071.00 | 20 755.00 | | 13 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 275.00 | 269 003.00 | | 311 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 222.00 | 10 188.00 | | 19 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 249.00 | 3 444.00 | | -2 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 137.00 | 15 472.00 | | 22 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 1 790.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 75 625.00 | 80 519.00 | | 75 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | 7 179.00 | | 7 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 883.00 | 128 914.00 | | 128 883.00 |
252 Charges sociales | 37 519.00 | 21 629.00 | | 37 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 550.00 | 5 559.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 66.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 362.00 | 276 228.00 | | 293 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 913.00 | -7 225.00 | | 17 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | 9 180.00 | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 509.00 | 1 955.00 | | 19 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |