| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 18 214.00 | 12 143.00 | 30 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 462.00 | 236 122.00 | 86 339.00 | 322 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -38 059.00 | | -38 059.00 | -38 059.00 |
BT Marchandises | 1 108 071.00 | 293 346.00 | 814 725.00 | 1 108 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
BZ Autres créances | 354 838.00 | 83 597.00 | 271 241.00 | 354 838.00 |
CF Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 190.00 | 376 943.00 | 1 412 247.00 | 1 789 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 652.00 | 613 065.00 | 1 498 586.00 | 2 111 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
CU Autres participations | 57 506.00 | 5 000.00 | 52 506.00 | 57 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 960.00 | -319 787.00 | | -2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 690.00 | 316 827.00 | | 280 690.00 |
DL TOTAL (I) | 294 230.00 | 13 540.00 | | 294 230.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 365.00 | 656 052.00 | | 492 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 519.00 | 54 599.00 | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 186.00 | 423 097.00 | | 423 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 830.00 | 111 946.00 | | 168 830.00 |
EA Autres dettes | 35 547.00 | 8 473.00 | | 35 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 357.00 | 1 257 077.00 | | 1 154 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 586.00 | 1 270 617.00 | | 1 498 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 657.00 | | 65 369.00 | 277 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 565.00 | 322 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 565.00 | 242 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 821.00 | | 12 771.00 | 249 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 598.00 | | 52 598.00 | 26 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 072.00 | 1 615.00 | 20 565.00 | 250 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 834.00 | 1 615.00 | 20 565.00 | 248 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 293 346.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 597.00 | 3 000.00 | | 80 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 526.00 | 296 346.00 | 7 929.00 | 93 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 526.00 | 346 346.00 | 7 929.00 | 93 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 346.00 | 7 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 186.00 | 423 186.00 | | 423 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 865.00 | 174 829.00 | 315 036.00 | 489 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 905.00 | 284 905.00 | | 284 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 472.00 | 629 472.00 | | 629 472.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 838.00 | 807 802.00 | 315 036.00 | 1 122 838.00 |