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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 10 784.00 | 6 058.00 | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 101.00 | 102 414.00 | 26 687.00 | 129 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 943.00 | 113 198.00 | 36 745.00 | 149 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 299.00 | 1 950.00 | 567 349.00 | 569 299.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CF Disponibilités | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 506.00 | 1 950.00 | 676 556.00 | 678 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 449.00 | 115 148.00 | 713 301.00 | 828 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 4 762.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 305.00 | 62 030.00 | | 121 305.00 |
DL TOTAL (I) | 412 239.00 | 506 792.00 | | 412 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 142 372.00 | | 173 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 390.00 | 108 517.00 | | 117 390.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 361.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 062.00 | 316 750.00 | | 301 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 301.00 | 823 541.00 | | 713 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 062.00 | 315 375.00 | | 301 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 431.00 | | 11 155.00 | 140 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 149 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 145 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | | 11 155.00 | 136 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 400.00 | 12 878.00 | 80.00 | 100 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 400.00 | 12 878.00 | 80.00 | 100 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 349.00 | 567 349.00 | | 567 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 942.00 | 624 942.00 | | 624 942.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 062.00 | 301 062.00 | | 301 062.00 |