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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 721.00 | 5 086.00 | 96 635.00 | 101 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 15 438.00 | 18 970.00 | 34 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 769.00 | 20 524.00 | 1 050 245.00 | 1 070 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
BZ Autres créances | 1 310 876.00 | | 1 310 876.00 | 1 310 876.00 |
CF Disponibilités | 356 072.00 | | 356 072.00 | 356 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 336.00 | | 1 756 336.00 | 1 756 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 105.00 | 20 524.00 | 2 806 581.00 | 2 827 105.00 |
CU Autres participations | 934 640.00 | | 934 640.00 | 934 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DG Autres réserves | 1 445 782.00 | 1 436 094.00 | | 1 445 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 745.00 | 9 688.00 | | 101 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 127.00 | 1 914 382.00 | | 2 016 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 102.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 029.00 | 850 918.00 | | 756 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 10 009.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 22 681.00 | | 25 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 454.00 | 884 790.00 | | 790 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 581.00 | 2 799 172.00 | | 2 806 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 454.00 | 884 790.00 | | 790 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 102.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -64.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 553.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 967.00 | 83 434.00 | | 190 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 223.00 | 73 746.00 | | 89 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 745.00 | 9 688.00 | | 101 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 182.00 | | 215 412.00 | 1 286 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 052.00 | | 215 412.00 | 1 150 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 11 968.00 | | 8 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 6 882.00 | | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 895.00 | | 1 298 895.00 | 1 298 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 756 029.00 | 756 029.00 | | 756 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 263.00 | | 1 400 263.00 | 1 400 263.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 454.00 | 790 454.00 | | 790 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |