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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 79 319.00 | 127 681.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 973.00 | 78 392.00 | 53 581.00 | 131 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 837.00 | 157 711.00 | 216 126.00 | 373 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 292 701.00 | | 292 701.00 | 292 701.00 |
CF Disponibilités | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 896.00 | | 585 896.00 | 585 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 733.00 | 157 711.00 | 802 022.00 | 959 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
DH Report à nouveau | 114 673.00 | 116 829.00 | | 114 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | -2 156.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 334 470.00 | 315 607.00 | | 334 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 6 274.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 192.00 | 451 034.00 | | 450 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 2 016.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 552.00 | 459 324.00 | | 467 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 022.00 | 774 931.00 | | 802 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 552.00 | 459 324.00 | | 467 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 378.00 | 48 493.00 | | 81 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 516.00 | 50 649.00 | | 62 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 863.00 | -2 156.00 | | 18 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 022.00 | | 11 815.00 | 362 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 973.00 | | 11 815.00 | 361 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 886.00 | 25 825.00 | | 131 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 886.00 | 25 825.00 | | 131 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 192.00 | 450 192.00 | | 450 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VC Groupe et associés | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 194.00 | 302 194.00 | | 302 194.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 552.00 | 467 552.00 | | 467 552.00 |