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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 345.00 | 205 663.00 | 46 682.00 | 252 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 809.00 | 91 684.00 | 65 126.00 | 156 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 495.00 | 297 347.00 | 115 149.00 | 412 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BZ Autres créances | 852 063.00 | | 852 063.00 | 852 063.00 |
CF Disponibilités | 1 011 255.00 | | 1 011 255.00 | 1 011 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 346.00 | | 1 981 346.00 | 1 981 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 841.00 | 297 347.00 | 2 096 494.00 | 2 393 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 817.00 | 676 904.00 | | 1 244 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 648.00 | 567 913.00 | | 271 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 465.00 | 1 255 817.00 | | 1 527 465.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 202.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 923.00 | 486 966.00 | | 267 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 47 383.00 | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | 258 309.00 | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 030.00 | 792 860.00 | | 459 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 494.00 | 2 098 677.00 | | 2 096 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 030.00 | 792 860.00 | | 459 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 480.00 | | 72 015.00 | 340 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 139.00 | | 72 015.00 | 337 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 133.00 | 25 214.00 | | 272 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 133.00 | 25 214.00 | | 272 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | | 66 540.00 | 66 540.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VC Groupe et associés | 267 923.00 | 267 923.00 | | 267 923.00 |
VI Groupe et associés | 267 923.00 | 267 923.00 | | 267 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 030.00 | 459 030.00 | | 459 030.00 |