| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 321 781.00 | | 321 781.00 | 321 781.00 |
088 Caisse | | | 464.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 258.00 | | 323 258.00 | 323 258.00 |
110 Total général Actif | 323 273.00 | | 323 273.00 | 323 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 273.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
CF Disponibilités | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 954.00 | | 364 954.00 | 364 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 179.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 289.00 | 10 579.00 | | 7 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 614.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 15 697.00 | 16 524.00 | | 15 697.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | | | 717.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 702.00 | 27 728.00 | | 23 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 702.00 | -26 550.00 | | -23 702.00 |
280 Produits financiers | 5 433.00 | 4 050.00 | | 5 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 269.00 | -22 122.00 | | -18 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 92 609.00 | 84 150.00 | | 92 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 714.00 | 8 459.00 | | 261 714.00 |
DL TOTAL (I) | 362 710.00 | 100 996.00 | | 362 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 130.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 169.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 13 388.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389.00 | 28 456.00 | | 2 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 099.00 | 129 452.00 | | 365 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 084.00 | | | 300 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 493.00 | | 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 714.00 | 8 459.00 | | 261 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 467.00 | 3 888.00 | 59 355.00 | 55 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 3 888.00 | 56 494.00 | 52 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |