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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 58 222.00 | 14 122.00 | 72 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 636.00 | 58 311.00 | 31 325.00 | 89 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
110 Total général Actif | 106 442.00 | 58 311.00 | 48 131.00 | 106 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698.00 | | | 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |