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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 129 729.00 | | 1 129 729.00 | 1 129 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 488.00 | 2 049.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 367.00 | 100 046.00 | 220 320.00 | 320 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 684.00 | 100 534.00 | 1 353 149.00 | 1 453 684.00 |
BT Marchandises | 133 153.00 | 10 759.00 | 122 394.00 | 133 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 425 242.00 | | 425 242.00 | 425 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 925.00 | 10 759.00 | 581 166.00 | 591 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 609.00 | 111 293.00 | 1 934 315.00 | 2 045 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 107.00 | 42 589.00 | | 46 107.00 |
DG Autres réserves | 315 552.00 | 338 911.00 | | 315 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 001.00 | 70 159.00 | | 108 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 659.00 | 1 351 659.00 | | 1 369 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 246.00 | 260 286.00 | | 218 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 673.00 | 72 345.00 | | 99 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 847.00 | 156 928.00 | | 180 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 889.00 | 49 222.00 | | 65 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 656.00 | 538 781.00 | | 564 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 315.00 | 1 890 439.00 | | 1 934 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 812.00 | 320 622.00 | | 388 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 096.00 | | 2 587.00 | 1 451 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 729.00 | | | 1 129 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 367.00 | | 2 537.00 | 320 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 50.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 47 282.00 | | 53 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 47 282.00 | | 53 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 852.00 | 10 759.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 10 759.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 10 759.00 | 9 852.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 759.00 | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 158.00 | 42 314.00 | 172 206.00 | 218 158.00 |
VI Groupe et associés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 656.00 | 388 812.00 | 172 206.00 | 564 656.00 |