| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 039.00 | 3 663.00 | 136 376.00 | 140 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 219.00 | 48 476.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 345.00 | 44 600.00 | | 30 345.00 |
DL TOTAL (I) | 119 364.00 | 101 876.00 | | 119 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 596.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 5 910.00 | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 012.00 | 7 506.00 | | 17 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 376.00 | 109 382.00 | | 136 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 012.00 | 7 506.00 | | 17 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | -60.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 908.00 | 48 276.00 | | 36 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563.00 | 3 676.00 | | 6 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 345.00 | 44 600.00 | | 30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 543.00 | | 3 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 543.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |