| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 618.00 | 5 695.00 | 12 923.00 | 18 618.00 |
AN Terrains | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
AP Constructions | 2 958 783.00 | 1 304 710.00 | 1 654 073.00 | 2 958 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 693.00 | 30 446.00 | 247.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 709.00 | 54 722.00 | 11 987.00 | 66 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 032.00 | 1 395 573.00 | 1 947 459.00 | 3 343 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 768.00 | 134 300.00 | 114 468.00 | 248 768.00 |
BZ Autres créances | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CF Disponibilités | 3 169 899.00 | | 3 169 899.00 | 3 169 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 477.00 | 134 300.00 | 3 889 177.00 | 4 023 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 509.00 | 1 529 873.00 | 5 836 636.00 | 7 366 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 807 781.00 | 1 474 781.00 | | 1 807 781.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | -11 723.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 345 297.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 144.00 | 1 816 606.00 | | 1 820 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 653.00 | 84 269.00 | | 942 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 877.00 | 998 167.00 | | 1 480 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 688.00 | 526 995.00 | | 1 144 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 182.00 | 179 484.00 | | 64 182.00 |
EA Autres dettes | 179 316.00 | 23 405.00 | | 179 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 776.00 | 257 749.00 | | 204 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 492.00 | 2 070 069.00 | | 4 016 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 636.00 | 3 886 675.00 | | 5 836 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 122.00 | 2 026 424.00 | | 4 013 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265 757.00 | | 3 265 757.00 | 3 265 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 757.00 | | 3 265 757.00 | 3 265 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 1 296.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 2 296.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 696.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 826.00 | 146 051.00 | | -16 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 935.00 | 3 611 900.00 | | 3 280 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 396.00 | 3 266 603.00 | | 3 277 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | 345 297.00 | | 3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 817.00 | | 62 632.00 | 3 353 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 250 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 417.00 | 3 343 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 3 073 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 13 000.00 | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 430.00 | | 49 632.00 | 3 031 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 654.00 | 215 370.00 | 2 451.00 | 1 182 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 2 503.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 462.00 | 212 867.00 | 2 451.00 | 1 179 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 631.00 | 57 037.00 | 9 368.00 | 86 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 631.00 | 57 037.00 | 9 368.00 | 86 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 631.00 | 57 037.00 | 9 368.00 | 86 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 037.00 | 9 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 041.00 | 575 041.00 | | 575 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 688.00 | 1 144 688.00 | | 1 144 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
VB T. V. A. | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 008.00 | 899 008.00 | | 899 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 645.00 | 40 275.00 | 3 370.00 | 43 645.00 |
VI Groupe et associés | 905 835.00 | 905 835.00 | | 905 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 150.00 | 1 088 150.00 | | 1 088 150.00 |
VW T.V.A. | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 492.00 | 4 013 122.00 | 3 370.00 | 4 016 492.00 |