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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 331.00 | 59 811.00 | 23 520.00 | 83 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 1 060.00 | 3 312.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 527.00 | 52 234.00 | 324 292.00 | 376 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 424.00 | 113 107.00 | 368 317.00 | 481 424.00 |
BT Marchandises | 1 696 418.00 | | 1 696 418.00 | 1 696 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 682.00 | 152 011.00 | 956 670.00 | 1 108 682.00 |
BZ Autres créances | 459 668.00 | | 459 668.00 | 459 668.00 |
CF Disponibilités | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 673.00 | 152 011.00 | 3 293 662.00 | 3 445 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 098.00 | 265 118.00 | 3 661 979.00 | 3 927 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 831.00 | | | 777 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 129.00 | | | 1 074 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 807.00 | | | 582 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 683.00 | | | 1 155 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
EA Autres dettes | 545 311.00 | | | 545 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 849.00 | | | 2 587 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 979.00 | | | 3 661 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 030.00 | | | 2 145 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 622.00 | 12 868.00 | 6 772 491.00 | 6 759 622.00 |
FG Production vendue services | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 306.00 | 12 868.00 | 6 801 175.00 | 6 788 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 419.00 | | | 6 834 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 121.00 | | | 6 648 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 907.00 | | 341 879.00 | 150 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 481 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 380 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 701.00 | | 325 061.00 | 59 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 16 818.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 23 995.00 | 1 727.00 | 90 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 052.00 | 11 760.00 | | 48 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | 12 235.00 | 1 727.00 | 42 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 683.00 | 1 155 683.00 | | 1 155 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 312.00 | 545 312.00 | | 545 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 683.00 | 1 108 683.00 | | 1 108 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 535.00 | 135 715.00 | 381 493.00 | 578 535.00 |
VI Groupe et associés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 669.00 | 459 669.00 | | 459 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 819.00 | 1 601 627.00 | 17 193.00 | 1 618 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 850.00 | 2 145 030.00 | 381 493.00 | 2 587 850.00 |