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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 6 798.00 | 4 849.00 | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 189.00 | 25 145.00 | 27 044.00 | 52 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 439.00 | 31 943.00 | 42 496.00 | 74 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 691.00 | 1 846.00 | 147 845.00 | 149 691.00 |
BZ Autres créances | 102 940.00 | 43 309.00 | 59 631.00 | 102 940.00 |
CF Disponibilités | 765 707.00 | | 765 707.00 | 765 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 035.00 | 45 155.00 | 1 001 880.00 | 1 047 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 475.00 | 77 098.00 | 1 044 377.00 | 1 121 475.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 105.00 | 124 046.00 | | 124 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 341.00 | 60.00 | | 485 341.00 |
DL TOTAL (I) | 642 446.00 | 157 105.00 | | 642 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423.00 | 32 175.00 | | 17 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 827.00 | 5 172.00 | | 44 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 25 895.00 | | 27 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 300.00 | 57 120.00 | | 306 300.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 67 003.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 931.00 | 187 366.00 | | 401 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 377.00 | 344 471.00 | | 1 044 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 721.00 | 169 943.00 | | 390 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 083 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 027.00 | |
FM Production stockée | | | -22 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 309.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 222.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 35.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | 10 187.00 | | -18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 455.00 | 332.00 | | 187 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 617.00 | 538 441.00 | | 1 346 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 276.00 | 538 381.00 | | 861 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 341.00 | 60.00 | | 485 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | 12 196.00 | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 829.00 | | 3 572.00 | 122 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 962.00 | 74 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 024.00 | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | 63 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | 3 059.00 | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 513.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 30 472.00 | 49 963.00 | 51 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 410.00 | 30 472.00 | 29 939.00 | 31 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 6 214.00 | 11 210.00 | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 459.00 | 252 630.00 | 4 829.00 | 257 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 931.00 | 390 721.00 | 11 210.00 | 401 931.00 |