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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 002.00 | 111 525.00 | 30 477.00 | 142 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 273.00 | 374 481.00 | 273 792.00 | 648 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 729.00 | 498 458.00 | 360 272.00 | 858 729.00 |
BT Marchandises | 177 426.00 | 78 305.00 | 99 121.00 | 177 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 098.00 | 4 982.00 | 2 213 116.00 | 2 218 098.00 |
BZ Autres créances | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 852 771.00 | | 852 771.00 | 852 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 750.00 | 83 287.00 | 4 017 463.00 | 4 100 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 480.00 | 581 745.00 | 4 377 735.00 | 4 959 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 889 740.00 | 1 498 794.00 | | 1 889 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 526.00 | 390 946.00 | | 300 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 766.00 | 1 917 240.00 | | 2 217 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 512.00 | 2 798 345.00 | | 1 170 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 011.00 | 596 074.00 | | 551 011.00 |
EA Autres dettes | 438 046.00 | 175 973.00 | | 438 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 969.00 | 3 570 792.00 | | 2 159 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 735.00 | 5 500 032.00 | | 4 377 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 559 467.00 | | 10 559 467.00 | 10 559 467.00 |
FG Production vendue services | 345 443.00 | | 345 443.00 | 345 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 909.00 | | 10 904 909.00 | 10 904 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 213.00 | |
GE Autres charges | | | 61 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | 450.00 | | 16 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 13 537.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | -13 537.00 | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 289.00 | 180 456.00 | | 147 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 975.00 | 13 434 512.00 | | 11 117 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 449.00 | 13 043 566.00 | | 10 817 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 526.00 | 390 946.00 | | 300 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 780.00 | | 124 896.00 | 775 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 946.00 | 858 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 495.00 | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 451.00 | 790 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 002.00 | | 124 724.00 | 696 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 831.00 | | 172.00 | 55 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 392.00 | 91 011.00 | 41 945.00 | 449 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | 506.00 | 11 494.00 | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 952.00 | 90 505.00 | 30 451.00 | 425 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 163.00 | 19 985.00 | 55 842.00 | 114 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 3 228.00 | 807.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 723.00 | 23 213.00 | 56 649.00 | 116 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 723.00 | 23 213.00 | 68 649.00 | 128 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 213.00 | 56 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 512.00 | 1 170 512.00 | | 1 170 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 046.00 | 438 046.00 | | 438 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 138.00 | 2 212 138.00 | | 2 212 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 556.00 | 2 570 553.00 | 56 003.00 | 2 626 556.00 |
VW T.V.A. | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 969.00 | 2 159 969.00 | | 2 159 969.00 |