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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 20 673.00 | 11 587.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 661.00 | 21 073.00 | 11 587.00 | 32 661.00 |
BT Marchandises | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 033.00 | 21 073.00 | 146 959.00 | 168 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | -3 201.00 | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | 2 744.00 | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 140 547.00 | 124 185.00 | | 140 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 1 206.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 2 886.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412.00 | 4 092.00 | | 6 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 959.00 | 128 277.00 | | 146 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FD Production vendue biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 599.00 | 99 767.00 | | 127 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 237.00 | 97 022.00 | | 111 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 362.00 | 2 744.00 | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644.00 | 4 429.00 | | 16 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 4 429.00 | | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |