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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 641.00 | 45 136.00 | 6 506.00 | 51 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 641.00 | 45 136.00 | 11 506.00 | 56 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
072 Créances – Autres | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
084 Disponibilités | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
110 Total général Actif | 281 054.00 | 45 136.00 | 235 918.00 | 281 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 131.00 | | | 283 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 087.00 | | | 406 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
242 Autres charges externes. | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 912.00 | | | 374 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
280 Produits financiers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 093.00 | | | 46 093.00 |