| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 754.00 | | 216 754.00 | 216 754.00 |
AP Constructions | 104 819.00 | 70 525.00 | 34 294.00 | 104 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 545.00 | 55 682.00 | 1 862.00 | 57 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 32 831.00 | 56 658.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 278.00 | 159 038.00 | 325 239.00 | 484 278.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 298.00 | -15.00 | 34 313.00 | 34 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 576.00 | 159 023.00 | 359 552.00 | 518 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
DH Report à nouveau | 187 236.00 | 180 144.00 | | 187 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 7 091.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 199 253.00 | 198 587.00 | | 199 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 752.00 | 38 199.00 | | 28 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 106.00 | 2 890.00 | | 34 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 113 187.00 | | 54 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 379.00 | 39 406.00 | | 42 379.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 299.00 | 193 682.00 | | 160 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 552.00 | 392 269.00 | | 359 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 959.00 | | 394 959.00 | 394 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 959.00 | | 394 959.00 | 394 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 31 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 301.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 301.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 16 612.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 511.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 200.00 | 401 973.00 | | 400 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 534.00 | 394 882.00 | | 399 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 7 091.00 | | 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 330.00 | 7 820.00 | | 20 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 329.00 | | 3 949.00 | 480 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 904.00 | | 3 949.00 | 247 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 965.00 | 16 074.00 | | 142 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 965.00 | 16 074.00 | | 142 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -15.00 | | | -15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -15.00 | | | -15.00 |
7C TOTAL GENERAL | -15.00 | | | -15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 752.00 | 11 363.00 | 17 389.00 | 28 752.00 |
VI Groupe et associés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 738.00 | 28 067.00 | 15 671.00 | 43 738.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 299.00 | 142 910.00 | 17 389.00 | 160 299.00 |