| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 810.00 | 54 871.00 | 2 938.00 | 57 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 129.00 | 56 501.00 | 3 627.00 | 60 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 443.00 | 112 877.00 | 206 566.00 | 319 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CF Disponibilités | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 275.00 | 112 877.00 | 350 398.00 | 463 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 750.00 | 214 800.00 | | 144 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 553.00 | 150 950.00 | | 75 553.00 |
DL TOTAL (I) | 228 553.00 | 374 000.00 | | 228 553.00 |
DP Provisions pour risques | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 5 899.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814.00 | 57 639.00 | | 41 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 20 617.00 | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | 29 204.00 | | 41 899.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 015.00 | 113 359.00 | | 100 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 398.00 | 509 189.00 | | 350 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 015.00 | 113 359.00 | | 100 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 5 899.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 364.00 | 5 712.00 | 199.00 | 107 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 5 711.00 | 199.00 | 105 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |