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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 41 298.00 | 1 686.00 | 42 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 689.00 | 45 238.00 | 61 451.00 | 106 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
072 Créances – Autres | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
110 Total général Actif | 183 977.00 | 45 238.00 | 138 740.00 | 183 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 020.00 | 417 991.00 | | 389 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 1 851.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 728.00 | 422 842.00 | | 392 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 102.00 | 287 169.00 | | 264 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 495.00 | -3 897.00 | | 4 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 040.00 | 12 130.00 | | 12 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -255.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 31 584.00 | 31 188.00 | | 31 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | 7 722.00 | | 6 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 437.00 | 62 049.00 | | 56 437.00 |
252 Charges sociales | 22 928.00 | 25 929.00 | | 22 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 056.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 613.00 | 423 095.00 | | 399 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 885.00 | -253.00 | | -6 885.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 30.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | 796.00 | | 828.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 724.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 110.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 749.00 | -261.00 | | -6 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |