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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 138 113.00 | 106 952.00 | 31 160.00 | 138 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 436.00 | 130 525.00 | 121 910.00 | 252 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 816.00 | 51 457.00 | 109 359.00 | 160 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 438.00 | 288 935.00 | 376 503.00 | 665 438.00 |
BT Marchandises | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 621.00 | 288 935.00 | 655 686.00 | 944 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 863.00 | | | 169 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 043.00 | | | 234 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 404.00 | | | 464 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 686.00 | | | 655 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 005.00 | | | 271 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 980.00 | | 260 503.00 | 508 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 044.00 | 665 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 044.00 | 551 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 330.00 | | 259 081.00 | 396 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 1 422.00 | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 769.00 | 51 661.00 | 94 495.00 | 331 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 769.00 | 51 661.00 | 94 495.00 | 331 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 043.00 | 40 645.00 | 165 382.00 | 234 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 788.00 | | | -230 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 232.00 | 21 659.00 | 6 573.00 | 28 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 404.00 | 271 006.00 | 165 382.00 | 464 404.00 |