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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 7 940.00 | 133.00 | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 382.00 | 20 031.00 | 6 351.00 | 26 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 784.00 | 182 556.00 | 92 228.00 | 274 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 030.00 | 210 528.00 | 123 503.00 | 334 030.00 |
BT Marchandises | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CF Disponibilités | 362 370.00 | | 362 370.00 | 362 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 342.00 | | 623 342.00 | 623 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 372.00 | 210 528.00 | 746 845.00 | 957 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 496.00 | 38 216.00 | | 106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 312.00 | 68 280.00 | | 124 312.00 |
DL TOTAL (I) | 239 608.00 | 115 296.00 | | 239 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 261.00 | 118 108.00 | | 80 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | 23 619.00 | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 105.00 | 210 840.00 | | 284 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 998.00 | 69 947.00 | | 131 998.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 236.00 | 423 322.00 | | 507 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 845.00 | 538 618.00 | | 746 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 420.00 | | | 465 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 598.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | 9 387.00 | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | 9 387.00 | | 5 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 690.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 690.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | 8 697.00 | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 11 588.00 | | 41 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 152.00 | 1 606 249.00 | | 2 064 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 839.00 | 1 537 970.00 | | 1 939 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 312.00 | 68 280.00 | | 124 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 597.00 | | 12 434.00 | 321 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 180.00 | | 11 986.00 | 289 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 343.00 | | 448.00 | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 930.00 | 34 598.00 | | 175 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | 238.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 227.00 | 34 360.00 | | 168 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 104.00 | 284 104.00 | | 284 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VC Groupe et associés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 261.00 | 38 445.00 | 41 816.00 | 80 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 398.00 | 86 618.00 | 24 780.00 | 111 398.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 236.00 | 465 420.00 | 41 816.00 | 507 236.00 |