| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 59 502.00 | 27 239.00 | 86 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 763.00 | 65 675.00 | 118 089.00 | 183 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 565.00 | | 686 565.00 | 686 565.00 |
BZ Autres créances | 490 305.00 | | 490 305.00 | 490 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 891.00 | | 1 320 891.00 | 1 320 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 654.00 | 65 675.00 | 1 438 979.00 | 1 504 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DG Autres réserves | 81 125.00 | 92 016.00 | | 81 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 107.00 | -10 892.00 | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 150 879.00 | 126 772.00 | | 150 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 368.00 | 131 806.00 | | 128 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 904.00 | 555 904.00 | | 891 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 679.00 | 174 543.00 | | 223 679.00 |
EA Autres dettes | 44 149.00 | 41 088.00 | | 44 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 100.00 | 903 342.00 | | 1 288 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 979.00 | 1 030 114.00 | | 1 438 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 120.00 | 884 391.00 | | 1 276 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 387.00 | 6 001.00 | | 9 387.00 |