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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 389.00 | 504.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 963.00 | 56 627.00 | 71 335.00 | 127 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 023.00 | 62 859.00 | 83 164.00 | 146 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 292.00 | 62 859.00 | 289 432.00 | 352 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 102.00 | | | -49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 432.00 | | | 289 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 347.00 | | 725 347.00 | 725 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 347.00 | | 725 347.00 | 725 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 405.00 | | | 734 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 507.00 | | | 783 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 102.00 | | | -49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 023.00 | | | 146 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 419.00 | 12 440.00 | | 50 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 577.00 | 12 440.00 | | 44 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
UX Autres créances clients | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 994.00 | 4 355.00 | 11 639.00 | 15 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 206.00 | 69 898.00 | 11 308.00 | 81 206.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 140 174.00 | 11 639.00 | 151 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 718.00 | | | 297 718.00 |