| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 1 346.00 | 5 336.00 | 6 682.00 |
AP Constructions | 326 450.00 | 292 264.00 | 34 186.00 | 326 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 225.00 | 200 978.00 | 46 247.00 | 247 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 137 858.00 | 36 633.00 | 174 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 896.00 | 632 446.00 | 122 450.00 | 754 896.00 |
BT Marchandises | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CF Disponibilités | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 219.00 | | 467 219.00 | 467 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 115.00 | 632 446.00 | 589 669.00 | 1 222 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 109 945.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 781.00 | -109 057.00 | | 328 781.00 |
DL TOTAL (I) | 338 469.00 | 9 688.00 | | 338 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 446.00 | 168 307.00 | | 145 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 129 932.00 | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 21 399.00 | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 6 986.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 200.00 | 338 949.00 | | 251 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 669.00 | 348 637.00 | | 589 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 413.00 | 185 042.00 | | 139 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 455.00 | -137 801.00 | 1 097 655.00 | 1 235 455.00 |
FD Production vendue biens | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
FG Production vendue services | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 677.00 | -137 801.00 | 1 149 876.00 | 1 287 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 968.00 | |
GE Autres charges | | | 27 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 931.00 | 392.00 | | 27 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 870.00 | 214 698.00 | | 1 256 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 089.00 | 323 755.00 | | 928 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 781.00 | -109 057.00 | | 328 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 154.00 | | 38 008.00 | 735 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 754 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 748 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 423.00 | | 38 008.00 | 728 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 181.00 | 45 968.00 | 17 703.00 | 604 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 835.00 | 45 968.00 | 17 703.00 | 602 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VC Groupe et associés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 446.00 | 33 659.00 | 111 787.00 | 145 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 200.00 | 139 413.00 | 111 787.00 | 251 200.00 |