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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 348.00 | 45 178.00 | 2 170.00 | 47 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 839.00 | 306 326.00 | 66 513.00 | 372 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 929.00 | 351 504.00 | 73 425.00 | 424 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 528.00 | 8 548.00 | 851 980.00 | 860 528.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CF Disponibilités | 1 408 111.00 | | 1 408 111.00 | 1 408 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 167.00 | 8 548.00 | 2 312 619.00 | 2 321 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 096.00 | 360 052.00 | 2 386 043.00 | 2 746 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
DG Autres réserves | 865 473.00 | 865 473.00 | | 865 473.00 |
DH Report à nouveau | -230 466.00 | | | -230 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | -230 466.00 | | 82 806.00 |
DK Provisions réglementées | | 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 479 225.00 | 1 397 297.00 | | 1 479 225.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 9 149.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 9 149.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | 47 963.00 | | 33 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 342.00 | 151 074.00 | | 176 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 74 703.00 | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 186.00 | 641 065.00 | | 572 186.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | 12 844.00 | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 818.00 | 927 649.00 | | 881 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 043.00 | 2 334 095.00 | | 2 386 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 559.00 | 894 344.00 | | 863 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 440.00 | | 4 090 440.00 | 4 090 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 440.00 | | 4 090 440.00 | 4 090 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 751.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 45 060.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 737.00 | 176.00 | | 121 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 026.00 | 182.00 | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 764.00 | 359.00 | | 131 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 803.00 | 7 866.00 | | 19 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 199.00 | 9 409.00 | | 43 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 002.00 | 17 361.00 | | 63 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 762.00 | -17 002.00 | | 68 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -7 200.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 784.00 | 3 661 317.00 | | 4 293 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 978.00 | 3 891 783.00 | | 4 210 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 806.00 | -230 466.00 | | 82 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 752.00 | | 21 466.00 | 452 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 289.00 | 424 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 289.00 | 372 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 562.00 | | 18 566.00 | 403 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 2 900.00 | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 230.00 | 60 563.00 | 49 289.00 | 340 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 468.00 | 1 710.00 | | 43 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 762.00 | 58 853.00 | 49 289.00 | 296 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 149.00 | 25 000.00 | 9 149.00 | 9 149.00 |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | 664.00 | 4 329.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | 664.00 | 4 329.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 239.00 | 25 664.00 | 14 355.00 | 22 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 4 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 850 270.00 | 850 270.00 | | 850 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 304.00 | 15 046.00 | 18 259.00 | 33 304.00 |
VI Groupe et associés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 529.00 | 912 600.00 | 3 929.00 | 916 529.00 |
VW T.V.A. | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 818.00 | 863 559.00 | 18 259.00 | 881 818.00 |