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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 634.00 | 23 279.00 | 10 355.00 | 33 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 922.00 | 25 237.00 | 17 685.00 | 42 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
072 Créances – Autres | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
084 Disponibilités | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
110 Total général Actif | 356 954.00 | 25 237.00 | 331 716.00 | 356 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 640.00 | | | 425 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 699.00 | | | 521 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | | | 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
252 Charges sociales | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 212.00 | | | 524 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
280 Produits financiers | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |