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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 284.00 | 81 066.00 | 4 218.00 | 85 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506.00 | 15 778.00 | 5 728.00 | 21 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 122.00 | 96 844.00 | 12 277.00 | 109 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 090.00 | 96 844.00 | 46 245.00 | 143 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DH Report à nouveau | -21 718.00 | -30 778.00 | | -21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 9 059.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | -518.00 | -4 149.00 | | -518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 306.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 147.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 10 773.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 5 004.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 33 958.00 | 35 095.00 | | 33 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 764.00 | 51 328.00 | | 46 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 245.00 | 47 178.00 | | 46 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 3 333.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 730.00 | 94 983.00 | | 93 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 100.00 | 85 924.00 | | 90 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 9 059.00 | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 089.00 | | 32.00 | 109 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 32.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 945.00 | 4 900.00 | | 91 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 945.00 | 4 900.00 | | 91 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401.00 | 3 115.00 | 2 286.00 | 5 401.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |