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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 838.00 | 23 025.00 | 1 812.00 | 24 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 122.00 | 9 398.00 | 1 723.00 | 11 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 32 623.00 | 5 231.00 | 37 855.00 |
BT Marchandises | 24 794.00 | 2 500.00 | 22 294.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 399.00 | 2 500.00 | 95 899.00 | 98 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 254.00 | 35 123.00 | 101 131.00 | 136 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874.00 | 2 184.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 33 908.00 | 33 218.00 | | 33 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479.00 | 1 766.00 | | 1 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479.00 | 1 766.00 | | 1 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | 10 874.00 | | 7 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 11 303.00 | | 10 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 21 603.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 40 465.00 | | 25 866.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 742.00 | 91 785.00 | | 65 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 131.00 | 126 770.00 | | 101 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 742.00 | 84 129.00 | | 52 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 10 000.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 1 859.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 8 141.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 612.00 | 296 404.00 | | 242 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 737.00 | 294 220.00 | | 239 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 2 184.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 37 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 35 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 535.00 | 3 469.00 | 10 380.00 | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 3 469.00 | 10 380.00 | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 10 363.00 | 1 680.00 | 12 043.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |