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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 565.00 | 106 769.00 | 11 796.00 | 118 565.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 358.00 | 107 309.00 | 12 049.00 | 119 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
110 Total général Actif | 149 841.00 | 107 309.00 | 42 532.00 | 149 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 840.00 | 84 847.00 | | 82 840.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 2 402.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 268.00 | 87 250.00 | | 85 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | 4 663.00 | | 4 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | -1 145.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 43 345.00 | 43 906.00 | | 43 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 418.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 160.00 | 15 753.00 | | 13 160.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 9 261.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 7 746.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 850.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 046.00 | 82 454.00 | | 80 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | 4 796.00 | | 5 223.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 425.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 634.00 | 4 328.00 | | 4 634.00 |