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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 300.00 | 2 100.00 | 25 200.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 85 157.00 | 42 764.00 | 42 394.00 | 85 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 26 658.00 | 259.00 | 26 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 969.00 | 76 920.00 | 68 049.00 | 144 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 513.00 | 76 920.00 | 136 593.00 | 213 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
DH Report à nouveau | -16 441.00 | -17 367.00 | | -16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | 926.00 | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 59 261.00 | 59 944.00 | | 59 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 448.00 | 61 858.00 | | 42 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 1 140.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 16 031.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 7 336.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 332.00 | 86 365.00 | | 77 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 593.00 | 146 310.00 | | 136 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 975.00 | 47 382.00 | | 49 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 968.00 | | 2.00 | 144 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 2.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 048.00 | 5 872.00 | | 71 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 048.00 | 5 872.00 | | 71 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 911.00 | 11 554.00 | 20 015.00 | 38 911.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307.00 | 2 307.00 | 20 015.00 | 2 307.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 332.00 | 49 974.00 | 20 015.00 | 77 332.00 |