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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 353 699.00 | | 353 699.00 | 353 699.00 |
084 Disponibilités | 361 715.00 | | 361 715.00 | 361 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 811.00 | | 867 811.00 | 867 811.00 |
110 Total général Actif | 876 104.00 | 8 294.00 | 867 811.00 | 876 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -270 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 156 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 42 668.00 | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 796.00 | 42 668.00 | | 16 796.00 |
242 Autres charges externes. | 11 841.00 | 11 976.00 | | 11 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 6 337.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 14 854.00 | 20 726.00 | | 14 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 450.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 613.00 | 64 689.00 | | 54 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 817.00 | -22 021.00 | | -37 817.00 |
280 Produits financiers | 78 359.00 | 41 081.00 | | 78 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
294 Charges financières | 122 343.00 | 59 279.00 | | 122 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 193.00 | -40 219.00 | | -80 193.00 |