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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 032.00 | 5 347.00 | 685.00 | 6 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 6 687.00 | 3 554.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 366.00 | 152 518.00 | 33 848.00 | 186 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 882.00 | 474 533.00 | 136 349.00 | 610 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 826.00 | 639 084.00 | 261 741.00 | 900 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BZ Autres créances | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CF Disponibilités | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 421.00 | 639 084.00 | 394 336.00 | 1 033 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
DH Report à nouveau | -509 252.00 | -516 079.00 | | -509 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068.00 | 6 827.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | -308 413.00 | -315 481.00 | | -308 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 773.00 | 162 100.00 | | 67 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 746.00 | 163 386.00 | | 251 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 230.00 | 549 353.00 | | 368 230.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 749.00 | 875 616.00 | | 702 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 336.00 | 560 135.00 | | 394 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 778.00 | 808 948.00 | | 672 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 271.00 | | 17 756.00 | 906 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 900 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 201.00 | 797 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 693.00 | | 17 756.00 | 802 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 006.00 | 71 345.00 | 15 267.00 | 583 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | 862.00 | | 4 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | 1 588.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 422.00 | 68 895.00 | 15 267.00 | 573 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 746.00 | 251 746.00 | | 251 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 890.00 | 233 890.00 | | 233 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 773.00 | 37 802.00 | 29 971.00 | 67 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VW T.V.A. | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 749.00 | 672 778.00 | 29 971.00 | 702 749.00 |