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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 031.00 | | 994 031.00 | 994 031.00 |
BZ Autres créances | 292 538.00 | 150 624.00 | 141 914.00 | 292 538.00 |
CF Disponibilités | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 518.00 | 150 624.00 | 1 216 894.00 | 1 367 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 525.00 | 150 624.00 | 1 216 901.00 | 1 367 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 633.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 021.00 | 1 764.00 | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 853.00 | -36 376.00 | | -51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169.00 | 56 021.00 | | 4 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 112.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | 10 260.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 281.00 | 1 021 929.00 | | 804 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 645.00 | 380 001.00 | | 383 645.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 51 244.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 732.00 | 1 463 546.00 | | 1 212 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 901.00 | 1 519 567.00 | | 1 216 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 732.00 | | | 1 212 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 217.00 | | 1 242 217.00 | 1 242 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 217.00 | | 1 242 217.00 | 1 242 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 76 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 445.00 | | | -64 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 209.00 | 1 797 671.00 | | 1 243 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 062.00 | 1 834 047.00 | | 1 295 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 853.00 | -36 376.00 | | -51 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155.00 | | 7.00 | 5 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 807.00 | 5 155.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 807.00 | 5 155.00 | 4 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 281.00 | 804 281.00 | | 804 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 994 031.00 | 994 031.00 | | 994 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 970.00 | 1 288 963.00 | 7.00 | 1 288 970.00 |
VW T.V.A. | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 092.00 | 1 201 092.00 | | 1 201 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |