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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 097.00 | 17 307.00 | 24 791.00 | 42 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 160.00 | 17 307.00 | 583 854.00 | 601 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 583 581.00 | | 583 581.00 | 583 581.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 208.00 | | 590 208.00 | 590 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 379.00 | 17 307.00 | 1 213 073.00 | 1 230 379.00 |
CU Autres participations | 559 063.00 | | 559 063.00 | 559 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 455.00 | -22 185.00 | | -109 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 320.00 | -87 270.00 | | -62 320.00 |
DL TOTAL (I) | 968 555.00 | 1 030 875.00 | | 968 555.00 |
DP Provisions pour risques | 39 011.00 | 40 115.00 | | 39 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 011.00 | 40 115.00 | | 39 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 899.00 | 252 853.00 | | 188 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 355.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 1 434.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 2 078.00 | | 6 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 393.00 | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 781.00 | 263 181.00 | | 201 781.00 |
ED (V) | 3 726.00 | 3 770.00 | | 3 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 073.00 | 1 337 940.00 | | 1 213 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104.00 | 70.00 | | 1 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 423.00 | 87 340.00 | | 63 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 320.00 | -87 270.00 | | -62 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 063.00 | | | 559 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 8 419.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 8 419.00 | | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 115.00 | | 1 104.00 | 40 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 115.00 | | 1 104.00 | 40 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 899.00 | 61 691.00 | 127 208.00 | 188 899.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 316.00 | 448 316.00 | | 448 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 843.00 | 583 843.00 | | 583 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 781.00 | 74 573.00 | 127 208.00 | 201 781.00 |