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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 15 978.00 | 15 802.00 | 31 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 687.00 | 163.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 243.00 | 68 743.00 | 31 500.00 | 100 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 144.00 | 85 408.00 | 127 736.00 | 213 144.00 |
BT Marchandises | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 661.00 | | 2 543 661.00 | 2 543 661.00 |
BZ Autres créances | 262 214.00 | | 262 214.00 | 262 214.00 |
CF Disponibilités | 483 925.00 | | 483 925.00 | 483 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 976.00 | | 3 457 976.00 | 3 457 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 120.00 | 85 408.00 | 3 585 712.00 | 3 671 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 777.00 | 598 096.00 | | 457 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 39 681.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 486 942.00 | 659 777.00 | | 486 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 818.00 | 686 679.00 | | 960 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 278.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 776.00 | 797 621.00 | | 1 064 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 425.00 | 710 349.00 | | 1 066 425.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 14 013.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 770.00 | 2 208 939.00 | | 3 098 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 712.00 | 2 868 717.00 | | 3 585 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 440.00 | 1 858 930.00 | | 2 827 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 669 643.00 | | 8 669 643.00 | 8 669 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 643.00 | | 8 669 643.00 | 8 669 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 325.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 859.00 | 15 113.00 | | 88 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 679.00 | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 644.00 | 15 793.00 | | 94 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 939.00 | 9 837.00 | | 328 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 725.00 | 9 837.00 | | 130 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 080.00 | 5 955.00 | | -36 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 765.00 | 9 181 437.00 | | 8 870 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 600.00 | 9 141 756.00 | | 8 863 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | 39 681.00 | | 7 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 226.00 | | 67 697.00 | 194 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 993.00 | 80 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 778.00 | 213 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 101 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 567.00 | | 67 697.00 | 59 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 869.00 | 22 325.00 | 1 786.00 | 64 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 1 232.00 | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 122.00 | 21 093.00 | 1 786.00 | 50 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 776.00 | 1 064 776.00 | | 1 064 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 230.00 | 366 230.00 | | 366 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 661.00 | | | 2 543 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
VC Groupe et associés | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 787.00 | 610 787.00 | | 610 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 031.00 | 78 852.00 | 259 618.00 | 350 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 024.00 | 2 892 024.00 | | 2 892 024.00 |
VW T.V.A. | 681 136.00 | 681 136.00 | | 681 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 770.00 | 2 827 591.00 | 259 618.00 | 3 098 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |