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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 153.00 | 417.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 135.00 | 26 043.00 | 6 093.00 | 32 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 843.00 | 30 364.00 | 73 479.00 | 103 843.00 |
BT Marchandises | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 394.00 | 30 364.00 | 169 030.00 | 199 394.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
DH Report à nouveau | -88 899.00 | | | -88 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 365.00 | | 569 365.00 | 569 365.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 465.00 | | 569 465.00 | 569 465.00 |
FM Production stockée | | | 16 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 615.00 | | | 595 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 503.00 | | | 609 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 3 472.00 | | 26 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 3 472.00 | | 26 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 431.00 | 41 907.00 | 1 524.00 | 43 431.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 662.00 | | | 70 662.00 |