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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 486 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 470.00 | 978 470.00 | | 978 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 710.00 | -1 818 361.00 | | -1 885 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 569.00 | -67 349.00 | | 883 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214.00 | -881 355.00 | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 119.00 | 1 815 130.00 | | 88 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 604.00 | 591 122.00 | | 387 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 408.00 | 69 177.00 | | 71 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 131.00 | 2 475 428.00 | | 547 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 344.00 | 1 594 073.00 | | 549 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 192 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 192 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 40 873.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 40 873.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 199.00 | -40 873.00 | | 937 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | -26 192.00 | | 16 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 988.00 | 5 950 918.00 | | 6 153 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 419.00 | 6 018 267.00 | | 5 270 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 569.00 | -67 349.00 | | 883 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 093.00 | | | 1 345 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 583.00 | 371 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 746.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 348.00 | 314 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 702.00 | | | 1 258 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 365.00 | 9 146.00 | 973 093.00 | 1 271 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 620.00 | 9 146.00 | 944 348.00 | 1 242 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 924.00 | 381 924.00 | | 381 924.00 |