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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 3 727.00 | 6 366.00 | 10 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 172.00 | 2 459.00 | 61 714.00 | 64 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 109.00 | 4 500.00 | 45 609.00 | 50 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 477.00 | 18 373.00 | 301 103.00 | 319 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 741.00 | | 291 741.00 | 291 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
BZ Autres créances | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CF Disponibilités | 916 168.00 | | 916 168.00 | 916 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 620.00 | | 1 394 620.00 | 1 394 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 096.00 | 18 373.00 | 1 695 723.00 | 1 714 096.00 |
CU Autres participations | 33 475.00 | 7 688.00 | 25 787.00 | 33 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 602.00 | | | 892 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 119.00 | | | 1 268 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 604.00 | | | 427 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 723.00 | | | 1 695 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
FG Production vendue services | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 981.00 | | 1 467 981.00 | 1 467 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 546.00 | | | -8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 948.00 | | | 1 729 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 430.00 | | | 1 464 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 047.00 | | 249 518.00 | 77 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 319 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 171 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | 160 651.00 | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 890.00 | | 88 867.00 | 58 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 880.00 | 812.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 880.00 | 812.00 | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 426.00 | 161 434.00 | 70 802.00 | 402 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 883.00 | 186 710.00 | 64 172.00 | 250 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 604.00 | 186 612.00 | 70 802.00 | 427 604.00 |