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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 769.00 | 84 468.00 | 16 300.00 | 100 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 369.00 | 162 931.00 | 4 437.00 | 167 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 139.00 | 247 400.00 | 132 738.00 | 380 139.00 |
BN En cours de production de biens | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 034.00 | | 308 034.00 | 308 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 173.00 | 247 400.00 | 440 773.00 | 688 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 360 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 559.00 | 13 969.00 | | 8 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 998.00 | 34 590.00 | | -47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 371 560.00 | 419 560.00 | | 371 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | 17 805.00 | | 28 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | 10 030.00 | | 30 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 558.00 | | |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 1 542.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 212.00 | 63 528.00 | | 69 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 773.00 | 483 088.00 | | 440 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 593.00 | |
FM Production stockée | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -90.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 180.00 | 314 542.00 | | 260 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 179.00 | 279 952.00 | | 308 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 999.00 | 34 590.00 | | -47 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 629.00 | | 14 510.00 | 372 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 380 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 268 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 629.00 | | 14 510.00 | 260 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 141.00 | 8 259.00 | 7 000.00 | 246 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 141.00 | 8 259.00 | 7 000.00 | 246 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |