| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 041.00 | 41 267.00 | 20 774.00 | 62 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 791.00 | 41 267.00 | 28 524.00 | 69 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 774.00 | 25 448.00 | 328 327.00 | 353 774.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 020.00 | 25 448.00 | 446 572.00 | 472 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 811.00 | 66 715.00 | 475 096.00 | 541 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 12 022.00 | 195 688.00 | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | -183 666.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 79 187.00 | 68 122.00 | | 79 187.00 |
DP Provisions pour risques | 113 349.00 | 126 349.00 | | 113 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 349.00 | 126 349.00 | | 113 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 8 396.00 | | 7 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 15 320.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 005.00 | 89 640.00 | | 137 005.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | 26 056.00 | | 20 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 560.00 | 219 483.00 | | 282 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 096.00 | 413 954.00 | | 475 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 714.00 | 209 483.00 | | 216 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 9 750.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 129 750.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 418.00 | -129 750.00 | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 810.00 | 240 193.00 | | 419 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 745.00 | 423 859.00 | | 408 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065.00 | -183 666.00 | | 11 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 69 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 62 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292.00 | 4 496.00 | 6 521.00 | 43 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | 4 496.00 | 6 521.00 | 43 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 349.00 | | 13 000.00 | 126 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 349.00 | | 13 000.00 | 126 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 353 774.00 | 323 237.00 | 30 537.00 | 353 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 10 116.00 | 49 884.00 | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 533.00 | 347 351.00 | 33 182.00 | 380 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 598.00 | 216 714.00 | 49 884.00 | 266 598.00 |