| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 423.00 | 184.00 | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 585.00 | 123 251.00 | 77 334.00 | 200 585.00 |
040 Immobilisations financières | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 689.00 | 123 674.00 | 132 015.00 | 255 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
084 Disponibilités | 252 494.00 | | 252 494.00 | 252 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 295.00 | | 523 295.00 | 523 295.00 |
110 Total général Actif | 778 984.00 | 123 674.00 | 655 310.00 | 778 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 557 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 876.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |