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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 144.00 | 241.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 785.00 | 52 745.00 | 16 040.00 | 68 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 646.00 | 56 889.00 | 305 758.00 | 362 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 065.00 | | 1 166 065.00 | 1 166 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 658.00 | | 1 276 658.00 | 1 276 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 305.00 | 56 889.00 | 1 582 416.00 | 1 639 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 001.00 | 195 001.00 | | 177 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | -3 417.00 | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | 248.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 204 946.00 | 200 633.00 | | 204 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 584.00 | 49 489.00 | | 43 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 752.00 | 138 652.00 | | 147 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 8 354.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | 76 501.00 | | 62 702.00 |
EA Autres dettes | 1 119 121.00 | 1 041 905.00 | | 1 119 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 470.00 | 1 314 900.00 | | 1 377 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 416.00 | 1 515 533.00 | | 1 582 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 470.00 | 1 314 900.00 | | 1 377 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 584.00 | 49 489.00 | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 441.00 | 6 141.00 | 1 693.00 | 52 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 30.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 6 111.00 | 1 693.00 | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 808.00 | 1 125 808.00 | | 1 125 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232.00 | 10 593.00 | 3 639.00 | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 470.00 | 1 377 470.00 | | 1 377 470.00 |