| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 1 044.00 | 3 613.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 4 823.00 | 9 842.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 322.00 | 5 867.00 | 13 455.00 | 19 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | 2 039.00 | 27 016.00 | 29 055.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 027.00 | 2 039.00 | 38 988.00 | 41 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 349.00 | 7 906.00 | 52 443.00 | 60 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 139.00 | 7 888.00 | | 10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 2 252.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 25 370.00 | 13 439.00 | | 25 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 10 887.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 80.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 070.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 24 286.00 | | 15 561.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 850.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 073.00 | 38 174.00 | | 27 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 443.00 | 51 613.00 | | 52 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 073.00 | 38 174.00 | | 27 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FG Production vendue services | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 8 350.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 320.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 516.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 6 834.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 132.00 | 114 488.00 | | 127 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 201.00 | 112 236.00 | | 115 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | 2 252.00 | | 11 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | 2 175.00 | | 3 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 833.00 | | 3 488.00 | 15 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 3 488.00 | 15 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 3 859.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 3 859.00 | | 2 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 2 086.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | 2 532.00 | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 27 773.00 | 24 576.00 | | 27 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 670.00 | 1 810.00 | | 6 670.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | 2 535.00 | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 891.00 | 22 532.00 | | 24 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 114.00 | 4 400.00 | | 5 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 151.00 | 29 068.00 | | 36 151.00 |