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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 007.00 | 5 922.00 | 1 085.00 | 7 007.00 |
AP Constructions | 27 277.00 | 15 329.00 | 11 948.00 | 27 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 24 979.00 | 16 272.00 | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 309.00 | 84 368.00 | 85 941.00 | 170 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 845.00 | 130 598.00 | 115 247.00 | 245 845.00 |
BT Marchandises | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 298.00 | 44 745.00 | 10 553.00 | 55 298.00 |
BZ Autres créances | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CF Disponibilités | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 281.00 | 44 745.00 | 407 536.00 | 452 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 126.00 | 175 343.00 | 522 782.00 | 698 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 390.00 | 187 541.00 | | 244 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | 56 849.00 | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | 322 357.00 | 245 490.00 | | 322 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 824.00 | 98 530.00 | | 81 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | 4 999.00 | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 21 530.00 | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 81 274.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 589.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 426.00 | 206 921.00 | | 200 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 782.00 | 452 411.00 | | 522 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 046.00 | | 45 799.00 | 200 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 046.00 | | 45 799.00 | 200 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 168.00 | 29 430.00 | | 101 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 168.00 | 29 430.00 | | 101 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 369.00 | 14 376.00 | | 30 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 369.00 | 14 376.00 | | 30 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 369.00 | 14 376.00 | | 30 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 824.00 | 17 412.00 | 64 412.00 | 81 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 426.00 | 136 014.00 | 64 412.00 | 200 426.00 |