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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 551.00 | 43 378.00 | 27 173.00 | 70 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501.00 | 15 297.00 | 9 204.00 | 24 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 153.00 | 22 678.00 | 59 474.00 | 82 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 194.00 | 81 354.00 | 277 840.00 | 359 194.00 |
BT Marchandises | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 755.00 | 14 321.00 | 266 434.00 | 280 755.00 |
BZ Autres créances | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 942.00 | 14 321.00 | 760 621.00 | 774 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 136.00 | 95 675.00 | 1 038 461.00 | 1 134 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | -58 573.00 | | | -58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 099.00 | | | 434 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 960.00 | | | 985 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 461.00 | | | 1 038 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 447.00 | | | 929 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 641.00 | | 1 900 641.00 | 1 900 641.00 |
FG Production vendue services | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 703.00 | | 1 916 703.00 | 1 916 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 613.00 | | | 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | | | -9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 230.00 | | | 1 929 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 229.00 | | | 1 929 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 178.00 | | 11 015.00 | 348 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | 8 411.00 | 98 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 384.00 | | 2 604.00 | 179 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 23 793.00 | | 57 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 661.00 | 11 716.00 | | 31 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 12 076.00 | | 25 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 958.00 | 3 363.00 | | 10 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 3 363.00 | | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 3 363.00 | | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 297.00 | 284 297.00 | | 284 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 259 273.00 | | | 259 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 866.00 | 21 352.00 | 56 513.00 | 77 866.00 |
VI Groupe et associés | 434 099.00 | 434 099.00 | | 434 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
VP Divers | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 709.00 | 390 821.00 | 181 888.00 | 572 709.00 |
VW T.V.A. | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 960.00 | 929 447.00 | 56 513.00 | 985 960.00 |