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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 900.00 | 1 126.00 | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 184.00 | 322 316.00 | 338 867.00 | 661 184.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 631.00 | 323 217.00 | 340 413.00 | 663 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
072 Créances – Autres | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
084 Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
110 Total général Actif | 795 172.00 | 323 217.00 | 471 954.00 | 795 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
294 Charges financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146.00 | | | -146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 802.00 | | | 579 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |