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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | 285.00 | 23 915.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | 319.00 | 13 121.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 881.00 | 604.00 | 77 277.00 | 77 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 860.00 | 3 583.00 | 77 277.00 | 80 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | 39 271.00 | 39 023.00 | | 39 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | 18 248.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 58 972.00 | 67 896.00 | | 58 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 534.00 | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 5 484.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 5 106.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 305.00 | 22 124.00 | | 18 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 277.00 | 90 020.00 | | 77 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 696.00 | 681.00 | 228 377.00 | 227 696.00 |
FG Production vendue services | 16 680.00 | 247.00 | 16 927.00 | 16 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 376.00 | 929.00 | 245 304.00 | 244 376.00 |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | -969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 3 220.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 812.00 | 291 891.00 | | 274 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 736.00 | 273 643.00 | | 265 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 076.00 | 18 248.00 | | 9 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | 5 595.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 979.00 | | 210.00 | 34 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 210.00 | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 210.00 | 2 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | 210.00 | 34 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 8 035.00 | 19 333.00 | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 8 035.00 | 19 333.00 | 14 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
ST Autres comptes | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YT Sous‐traitance | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 759.00 | | | 76 759.00 |