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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 173.00 | | 641 173.00 | 641 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 458.00 | | 769 458.00 | 769 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641 173.00 | | 641 173.00 | 641 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 369 130.00 | 378 756.00 | | 369 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | -9 626.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 609 039.00 | 596 430.00 | | 609 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 511.00 | 125 511.00 | | 123 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 19 222.00 | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 28 129.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 419.00 | 172 863.00 | | 160 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 458.00 | 769 293.00 | | 769 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 634.00 | 115 701.00 | | 81 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 024.00 | 125 327.00 | | 69 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | -9 626.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 589.00 | | 34 584.00 | 606 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 589.00 | | 34 584.00 | 606 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 673.00 | | 372 673.00 | 372 673.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VI Groupe et associés | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 542.00 | 127 869.00 | 372 673.00 | 500 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |